Gerdau (GGBR4) – Oportunidades e estratégias para investidores

Por que a Gerdau é uma das empresas mais atrativas para quem busca oportunidades no mercado de capitais? 

Reconhecida como uma das maiores produtoras de aço do mundo, a Gerdau se destaca pela sua sólida atuação no setor siderúrgico, presente em mais de 10 países e com uma estratégia focada em inovação e sustentabilidade. Para investidores, essa gigante oferece não apenas estabilidade, mas também um potencial de crescimento significativo em mercados estratégicos. 

Neste artigo, veja as razões que fazem da Gerdau uma excelente escolha para quem deseja diversificar sua carteira com ativos de alto valor.

Visão geral da Gerdau

Com uma trajetória que ultrapassa 120 anos, a Gerdau é um símbolo de resiliência e inovação no setor siderúrgico. 

Fundada no Brasil e hoje reconhecida globalmente, a empresa se destaca por seu compromisso com a modernização, sustentabilidade e diversificação de operações, atendendo a setores estratégicos como construção civil, automotivo e energia renovável.

A Gerdau teve início em 1901, em Porto Alegre, quando João Gerdau adquiriu a fábrica de pregos Pontas de Paris. A visão empreendedora do imigrante alemão e, posteriormente, de seu filho Hugo Gerdau, foi fundamental para o crescimento inicial da empresa. Com o avanço da industrialização no Brasil, a Gerdau consolidou sua presença no mercado interno antes de embarcar em sua jornada de internacionalização.

A partir da década de 1980, a Gerdau expandiu-se para mercados internacionais, iniciando pelas Américas, com aquisições no Uruguai e Canadá. Esse movimento marcou o início de uma estratégia robusta de crescimento global, consolidando sua presença em mais de 10 países e transformando-a em uma referência mundial no setor siderúrgico.

Expansão e aumento da capacidade produtiva

A aquisição da Siderúrgica Riograndense, em 1947, marcou o início da produção de aço na Gerdau e foi um marco importante em sua trajetória. Nos anos seguintes, a empresa investiu massivamente na ampliação de sua capacidade produtiva, modernizando plantas e diversificando produtos para atender diferentes setores, como a construção civil e o setor automotivo.

Modernização e sustentabilidade

Nos últimos anos, a Gerdau tem priorizado a sustentabilidade como um de seus pilares estratégicos. Um exemplo notável é a utilização de sucata como matéria-prima, o que não só reduz a dependência de recursos naturais como a posiciona como a maior recicladora de aço da América Latina. Além disso, a empresa investe em processos mais eficientes e tecnologias inovadoras, alinhando-se às crescentes demandas globais por práticas empresariais sustentáveis.

Diversificação de operações

A Gerdau ampliou seu alcance para diversos setores estratégicos:

• Construção civil: é líder no fornecimento de vergalhões e aço para estruturas, fundamentais para grandes projetos de infraestrutura;
• Setor automotivo: produz aços especiais para componentes de veículos, atendendo à alta demanda por materiais resistentes e leves;
• Energia renovável: investe em soluções que apoiam a transição energética global, como estruturas para parques eólicos e solares.

Essa diversificação permite à Gerdau atender uma ampla base de clientes e se adaptar rapidamente às mudanças do mercado, consolidando sua posição de liderança. Com uma história rica e um futuro promissor, a Gerdau permanece como um exemplo de como empresas centenárias podem evoluir, inovar e prosperar em um cenário global competitivo.

Expansão internacional e posição no mercado global

A presença internacional e a capacidade de adaptação a diferentes mercados têm sido elementos-chave para o sucesso da Gerdau no setor siderúrgico. Com operações em mais de 10 países, a empresa consolidou sua posição como uma das líderes globais na produção de aço, impulsionada por estratégias de expansão bem planejadas e inovação contínua.

Presença internacional da Gerdau

A Gerdau opera em diversos países, com destaque para suas atividades nas Américas, Europa e Ásia. Ao todo, a empresa possui 32 usinas, das quais 21 estão fora do Brasil, empregando mais de 32 mil pessoas globalmente. 

A América do Norte, em particular, é um dos mercados mais importantes para a Gerdau, com 14 unidades produtivas que representam uma parcela significativa de seu faturamento.

Na Europa, a Gerdau fortaleceu sua presença com operações estratégicas na Espanha, enquanto na Ásia, o foco está em explorar novos mercados e oportunidades. Essa diversificação geográfica permite à empresa atender a diferentes demandas e se adaptar às especificidades de cada mercado, garantindo competitividade global.

Estratégias de expansão e conquista de novos mercados

A estratégia de internacionalização da Gerdau teve início na década de 1980 e se intensificou nos anos 2000, com um modelo de crescimento baseado em fusões e aquisições. Este modelo não só permitiu a entrada em novos mercados, como também consolidou a posição da empresa em regiões estratégicas.

Um diferencial importante da Gerdau é sua capacidade de integrar empresas adquiridas ao seu modelo de negócios, adaptando-se às culturas locais enquanto implementa práticas operacionais eficientes e tecnologias modernas. Além disso, a empresa está atenta a novas oportunidades na Europa e Ásia, buscando expandir sua atuação em setores com alto potencial de crescimento.

Fortalecimento como líder global no setor siderúrgico

Para consolidar sua liderança no mercado siderúrgico, a Gerdau tem investido em modernização e diversificação. Sua especialização em aços longos, amplamente utilizados na construção civil e na indústria automotiva, é um de seus maiores diferenciais. 

Ao mesmo tempo, a empresa está ampliando sua atuação em segmentos como aços especiais, que oferecem margens mais elevadas e são direcionados a nichos de mercado sofisticados.

Iniciativas como a Gerdau Next destacam o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade. Por meio dessa unidade, a Gerdau explora áreas como energia renovável e mobilidade elétrica, criando novas fontes de receita e reforçando sua imagem como uma empresa comprometida com o futuro.

Papel estratégico no setor siderúrgico e impacto econômico

A Gerdau é reconhecida como a maior produtora de aço longo do Brasil e uma das principais fornecedoras de aços especiais no mundo. Os produtos da empresa são fundamentais para diversas aplicações, como:

• Infraestrutura: o aço produzido pela Gerdau é utilizado em obras de grande escala, como pontes, estradas e edifícios, que são essenciais para o desenvolvimento urbano e rural. A empresa fornece materiais robustos e confiáveis que suportam as necessidades estruturais de projetos que impulsionam o crescimento econômico e social no país;
• Setor automotivo: a empresa fornece aços especiais que são utilizados na fabricação de veículos, contribuindo para a indústria automotiva nacional e internacional. A inovação constante nos produtos da Gerdau, como aços de alta resistência e de menor peso, atende às demandas crescentes por veículos mais seguros e eficientes, alinhando-se com as tendências globais de sustentabilidade e eficiência energética.

Principais produtos e áreas de atuação

A Gerdau é uma das maiores multinacionais brasileiras do setor siderúrgico, destacando-se pela produção diversificada de aço que atende a diversas indústrias essenciais para o desenvolvimento econômico. 

A empresa possui vários produtos e áreas de atuação, com uma estratégia de diversificação que visa atender às demandas de mercados específicos. Os principais produtos da Gerdau são:

• Aços longos: Utilizados principalmente na construção civil, esses produtos incluem vergalhões, barras e perfis metálicos. São fundamentais para a estruturação de edificações, pontes, rodovias e outras obras de infraestrutura. A resistência e durabilidade desses aços são essenciais para suportar as condições adversas típicas de ambientes urbanos e industriais;
• Aços planos: Esses produtos são utilizados em aplicações que exigem superfícies mais lisas e são comuns na fabricação de automóveis, eletrodomésticos e outros bens de consumo. Os aços planos da Gerdau são conhecidos por suas propriedades de resistência e acabamento, garantindo a qualidade necessária para a produção desses itens;
• Aços especiais: Conhecidos como aços-liga, são utilizados em setores que requerem propriedades mecânicas específicas, como a indústria automotiva, maquinários pesados e máquinas agrícolas. Esses aços são projetados para oferecer resistência à corrosão, alta tenacidade e desempenho em condições extremas, atendendo às necessidades críticas de resistência e durabilidade dos componentes industriais;

Estratégia de diversificação

A Gerdau tem implementado uma estratégia de diversificação para atender às demandas específicas dos mercados, como:

• Gerdau Next: um braço da empresa focado em novos negócios, que busca desenvolver soluções em setores adjacentes ao aço, como construção, logística e energia renovável. Essa iniciativa reflete o compromisso da Gerdau com a inovação e sustentabilidade, mirando no desenvolvimento de produtos e serviços que atendem às novas demandas do mercado;
• Inovação em produtos: a empresa investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento para criar produtos que atendam às necessidades específicas dos clientes em diferentes setores. Isso inclui o lançamento de novos tipos de aços com propriedades melhoradas, garantindo uma oferta diversificada e adaptada às especificações técnicas exigidas pelos clientes.

Modelo de negócio da Gerdau

A Gerdau é a maior produtora de aço do Brasil e uma das principais fornecedoras de aços longos e especiais nas Américas. Seu modelo de negócio é caracterizado por uma estrutura integrada que abrange produção, distribuição e inovação, permitindo à empresa atender às demandas do mercado de maneira eficiente e sustentável.

Ela opera com uma rede global de fábricas e centros de distribuição, o que lhe permite responder rapidamente às necessidades dos clientes. Essa estrutura integrada assegura que a empresa possa fornecer produtos em tempo real, adaptando-se às flutuações da demanda e garantindo a entrega pontual. 

A presença em diversos países também facilita a diversificação geográfica, mitigando riscos associados a crises locais.

A empresa investe em tecnologias avançadas para otimizar seus processos produtivos e reduzir custos. A implementação de soluções digitais e a adoção da Indústria 4.0 são fundamentais para aumentar a eficiência operacional. A empresa utiliza ferramentas como análise de dados, inteligência artificial e automação para aprimorar a produção e melhorar a experiência do cliente.

Recentemente, a Gerdau lançou o Gerdau Next, um braço dedicado à criação de novos negócios que complementam sua atuação no setor siderúrgico. Essa iniciativa busca diversificar o portfólio da empresa, explorando segmentos adjacentes como construção civil, logística, energia renovável e tecnologia. 

O Gerdau Next é uma resposta à necessidade de inovação contínua e ao desejo de se posicionar como uma empresa moderna e conectada às novas demandas do mercado.

Como investir na Gerdau?

Investir na Gerdau, uma referência no setor siderúrgico global, pode ser uma excelente estratégia para diversificar sua carteira. A empresa possui ações negociadas na B3 sob os códigos GGBR3 (ações ordinárias) e GGBR4 (ações preferenciais), oferecendo diferentes vantagens aos investidores. 

Antes de adquirir ações da Gerdau, é importante entender o processo que envolve desde a escolha da corretora até o acompanhamento do desempenho dos seus investimentos. Aqui está o passo a passo para começar:

1. Escolha sua corretora de valores: o primeiro passo para investir em ações da Gerdau é abrir uma conta em uma corretora de valores. Pesquise bem as opções disponíveis, levando em conta critérios como custos de corretagem, plataforma de negociação e suporte ao cliente;
2. Cadastro e ativação de conta: após escolher sua corretora, você precisará se cadastrar, fornecendo os documentos exigidos. A maior parte das corretoras oferece um processo rápido e totalmente digital para ativar sua conta;
3. Transfira fundos para a conta: com a conta ativa, é hora de transferir o capital necessário para investir. Planeje o valor com cuidado, pensando nos seus objetivos financeiros e na diversificação do portfólio;
4. Pesquise as ações da Gerdau: dentro do sistema da corretora, conhecido como home broker, você poderá buscar os códigos GGBR3 e GGBR4 para visualizar as ações da Gerdau. Observe o preço atual, o histórico de valorização e as perspectivas futuras para tomar uma decisão informada;
5. Envie a ordem de compra: depois de analisar as ações, insira a quantidade desejada e envie a ordem de compra. Escolha entre uma ordem de mercado, que executa a compra ao preço atual, ou uma ordem limitada, que aguarda o preço atingir um valor específico.
6. Acompanhe o desempenho do investimento: após realizar a compra, monitore seus investimentos. Plataformas de análise e relatórios financeiros podem ajudar você a acompanhar o mercado e identificar oportunidades ou riscos.

O que considerar antes de investir

Para tomar decisões seguras ao investir na Gerdau, é essencial entender os tipos de ações disponíveis, as vantagens oferecidas e os riscos envolvidos. Conheça os principais pontos de atenção:

• Tipos de ações: a Gerdau oferece dois tipos de ações: ordinárias (GGBR3), que dão direito a voto, e preferenciais (GGBR4), que priorizam o pagamento de dividendos. A escolha depende dos seus objetivos de investimento, seja renda passiva ou influência na gestão da empresa;
• Histórico de dividendos: a empresa tem um sólido histórico de distribuição de dividendos, com um payout mínimo de 30% dos lucros. Isso faz da Gerdau uma opção atrativa para quem busca renda passiva consistente;
• Análise fundamentalista: antes de investir, é recomendável realizar uma análise detalhada da saúde financeira da Gerdau, considerando sua posição no mercado siderúrgico, o cenário econômico global e suas perspectivas de crescimento;
• Riscos do investimento: como qualquer ação, os papeis da Gerdau estão sujeitos à volatilidade e às condições econômicas. Mudanças no setor siderúrgico ou na economia global podem afetar o desempenho das ações.

Riscos e oportunidades de investir na Gerdau

Investir no setor siderúrgico pode ser uma estratégia promissora, mas também envolve desafios significativos. Confira  os fatores mais relevantes que impactam o investimento na Gerdau.

Principais Riscos

1. Ciclicidade do setor siderúrgico e volatilidade de preços do aço: o setor siderúrgico apresenta ciclos de alta e baixa, refletindo diretamente nos preços do aço. Essa característica pode impactar significativamente os resultados financeiros da Gerdau, uma vez que a demanda global por aço varia conforme as condições econômicas;
2. Impactos de políticas governamentais e tarifas comerciais: a Gerdau está exposta a regulamentações governamentais, incluindo tarifas de importação e subsídios para concorrentes internacionais. Por exemplo, o aço chinês subsidiado frequentemente afeta a competitividade no mercado brasileiro, aumentando a pressão sobre as margens da empresa;
3. Flutuação cambial devido à exposição internacional: com operações em diversos países, a Gerdau enfrenta desafios relacionados às variações cambiais. A volatilidade do câmbio pode influenciar os custos de produção e receitas, especialmente em mercados emergentes onde a instabilidade econômica é mais frequente.

Oportunidades

1. Demanda crescente por aço em projetos de infraestrutura global: com a retomada de grandes projetos de infraestrutura em todo o mundo, especialmente em economias emergentes, a Gerdau está posicionada para atender à crescente necessidade de aço, impulsionando receitas e participação de mercado;
2. Avanços em sustentabilidade: a Gerdau tem investido em iniciativas para reduzir sua pegada de carbono e melhorar a eficiência energética, atraindo consumidores e investidores que priorizam práticas ESG. Esses esforços reforçam sua competitividade em um mercado cada vez mais focado na sustentabilidade;
3. Expansão para mercados emergentes: a empresa está estrategicamente posicionada para ampliar sua atuação em mercados emergentes, onde a demanda por aço cresce rapidamente. Essa expansão diversifica as fontes de receita e reduz a dependência do mercado brasileiro.

Estratégias para maximizar ganhos com a Gerdau

Como transformar os desafios do setor siderúrgico em oportunidades lucrativas? Para investidores interessados na Gerdau, adotar estratégias bem fundamentadas pode ser a chave para maximizar os ganhos. Confira a seguir as principais estratégias para potencializar os retornos e mitigar os riscos ao investir na Gerdau.

1. Análise de mercado para identificar ciclos favoráveis no setor siderúrgico: investidores podem aproveitar os períodos de alta no setor, acompanhando indicadores econômicos e a demanda global por aço. Entender os ciclos do mercado é essencial para obter ganhos consistentes;
2. Diversificação de portfólio: para mitigar os riscos associados à volatilidade do setor siderúrgico, recomenda-se combinar ações da Gerdau com papeis de outras empresas do setor ou de segmentos complementares. Isso ajuda a equilibrar retornos e reduzir a exposição a flutuações;
3. Aproveitamento das oportunidades em sustentabilidade: investir na Gerdau como parte de uma estratégia alinhada às práticas ESG pode oferecer benefícios tanto em termos financeiros quanto em conformidade com tendências globais. A empresa está bem posicionada para liderar a transição sustentável no setor siderúrgico.

Com essas estratégias, investidores podem enfrentar os desafios do setor e aproveitar as oportunidades oferecidas pela Gerdau para fortalecer suas carteiras de investimentos.

A Gerdau é mais do que uma das maiores produtoras de aço do mundo; é um símbolo de solidez e inovação no setor siderúrgico. Para investidores, a empresa combina tradição e modernidade, com um modelo de negócios focado em sustentabilidade e eficiência.Seu potencial de crescimento em setores estratégicos, como infraestrutura e automotivo, aliado à sua capacidade de gerar dividendos consistentes, faz da Gerdau uma excelente opção para investidores de longo prazo. Ao apostar nessa gigante, você estará investindo em uma empresa comprometida com resultados sólidos e um futuro sustentável, para isso, conte com o apoio da assessoria de investimentos.